ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,915

25,400

のれん償却額

63

32

減価償却費

12,746

13,445

減損損失

2,407

862

有価証券売却損益（△は益）

△267

△287

有価証券評価損益（△は益）

81

－

固定資産売却損益（△は益）

△134

99

固定資産除却損

167

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

81

35

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,359

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,746

△3,746

商品保証引当金の増減額（△は減少）

236

321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△19

受取利息及び受取配当金

△637

△654

支払利息

825

779

売上債権の増減額（△は増加）

△9,033

9,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37

△8,511

仕入債務の増減額（△は減少）

11,825

△15,789

前受金の増減額（△は減少）

8,841

△7,960

その他

6,313

3,683

小計

62,765

16,942

利息及び配当金の受取額

147

144

利息の支払額

△818

△778

法人税等の支払額

△6,509

△16,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,585

△432

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,612

△20,965

有形固定資産の売却による収入

973

206

投資有価証券の取得による支出

△260

△201

投資有価証券の売却による収入

1,355

840

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

360

貸付けによる支出

△3,570

△2,146

貸付金の回収による収入

1,894

2,010

敷金及び保証金の差入による支出

△2,670

△2,018

敷金及び保証金の回収による収入

1,160

1,623

その他

△242

△236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,972

△20,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,700

27,920

長期借入れによる収入

7,000

－

長期借入金の返済による支出

△16,982

△12,456

新株予約権付社債の発行による収入

－

30,150

リース債務の返済による支出

△1,726

△1,892

自己株式の取得による支出

△4,633

△10,005

自己株式の処分による収入

1,885

1,937

割賦債務の返済による支出

△66

△49

配当金の支払額

△3,180

△3,922

少数株主への配当金の支払額

△0

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,403

31,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214

10,713

現金及び現金同等物の期首残高

10,568

10,782

現金及び現金同等物の期末残高

10,782

21,495