ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,440

14,392

のれん償却額

5

5

減価償却費

15,150

14,535

減損損失

8,221

11,210

役員退職慰労金

－

580

災害損失

221

24

有価証券売却損益（△は益）

△5

－

固定資産除却損

77

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

182

235

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△32

69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

災害損失引当金の増減額（△は減少）

63

△63

受取利息及び受取配当金

△321

△311

支払利息

470

544

受取損害賠償金

－

△18

固定資産売却損益（△は益）

△6

△539

売上債権の増減額（△は増加）

△7,437

△989

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,739

2,659

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,665

2,939

契約負債の増減額（△は減少）

△859

281

その他

10,190

△4,223

小計

53,435

41,433

保険金の受取額

266

9

利息及び配当金の受取額

23

34

利息の支払額

△470

△544

役員退職慰労金の支払額

－

△580

損害賠償金の受取額

－

18

法人税等の支払額

△4,422

△4,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,831

36,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△11,000

定期預金の払戻による収入

－

4,500

有形固定資産の取得による支出

△17,461

△10,839

有形固定資産の売却による収入

26

483

投資有価証券の売却による収入

29

－

貸付けによる支出

△681

△633

貸付金の回収による収入

2,122

2,084

敷金及び保証金の差入による支出

△604

△516

敷金及び保証金の回収による収入

1,260

1,235

その他

△1,169

△1,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,477

△15,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,300

3,000

自己株式の取得による支出

△10,771

△20,113

自己株式の処分による収入

11

0

リース債務の返済による支出

△2,792

△2,676

配当金の支払額

△7,895

△7,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,748

△27,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,605

△6,961

現金及び現金同等物の期首残高

10,689

16,295

現金及び現金同等物の期末残高

16,295

9,333