ゼビオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,095

6,214

減価償却費

3,879

3,803

減損損失

2,761

1,293

のれん償却額

580

444

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△147

△124

賞与引当金の増減額（△は減少）

217

446

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△418

△938

契約負債の増減額（△は減少）

－

873

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△194

66

受取利息及び受取配当金

△55

△59

支払利息

124

120

受取保険金

△222

△111

助成金収入

△921

△1,663

固定資産売却益

△1,387

△4

新株予約権戻入益

△109

△28

預り保証金解約益

△118

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△130

固定資産除却損

86

290

投資有価証券評価損益（△は益）

－

149

固定資産売却損

7

17

災害による損失

235

39

賃貸借契約解約損

－

120

店舗閉鎖損失

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,471

△1,209

営業貸付金の増減額（△は増加）

355

185

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,391

△6,162

仕入債務の増減額（△は減少）

10,433

584

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,214

△2,993

その他

3,722

587

小計

27,083

1,786

利息及び配当金の受取額

55

59

利息の支払額

△128

△117

法人税等の支払額

△3,291

△2,339

法人税等の還付額

511

1,066

保険金の受取額

218

115

助成金の受取額

921

1,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,369

2,235

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,396

△3,521

有形固定資産の売却による収入

2,968

26

有形固定資産の除却による支出

△19

△230

無形固定資産の取得による支出

△2,826

△1,265

投資不動産の取得による支出

△151

△8

定期預金の預入による支出

△10

－

定期預金の払戻による収入

20

－

投資有価証券の取得による支出

△20

△212

投資有価証券の売却による収入

23

3

敷金及び保証金の差入による支出

△150

△780

敷金及び保証金の回収による収入

906

757

預り保証金の返還による支出

△56

△28

預り保証金の受入による収入

11

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30

－

事業譲受による支出

△293

－

その他

8

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,019

△5,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

370

長期借入金の返済による支出

△74

△305

長期借入れによる収入

10,520

－

リース債務の返済による支出

△587

△759

自己株式の取得による支出

0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50

△67

配当金の支払額

△1,292

△1,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,511

△2,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,839

△4,429

現金及び現金同等物の期首残高

12,483

44,323

現金及び現金同等物の期末残高

44,323

39,893