ゼビオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,186

3,095

減価償却費

3,727

3,879

減損損失

2,710

2,761

のれん償却額

724

580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

△147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△369

217

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△113

△418

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

16

△194

受取利息及び受取配当金

△61

△55

支払利息

26

124

受取保険金

△63

△222

投資有価証券評価損益（△は益）

61

－

助成金収入

－

△921

固定資産売却益

△102

△1,387

新株予約権戻入益

△70

△109

預り保証金解約益

－

△118

投資有価証券売却損益（△は益）

△193

△8

固定資産除却損

204

86

固定資産売却損

1

7

災害による損失

59

235

店舗閉鎖損失

49

1

補助金収入

△201

－

固定資産圧縮損

201

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,118

△1,471

営業貸付金の増減額（△は増加）

95

355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,736

3,391

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,712

10,433

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,546

3,214

その他

△87

3,722

小計

△105

27,083

利息及び配当金の受取額

40

55

利息の支払額

△26

△128

法人税等の支払額

△1,913

△3,291

法人税等の還付額

412

511

保険金の受取額

85

218

助成金の受取額

－

921

補助金の受取額

201

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,305

25,369

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,524

△2,396

有形固定資産の売却による収入

316

2,968

有形固定資産の除却による支出

△77

△19

無形固定資産の取得による支出

△607

△2,826

投資不動産の取得による支出

△0

△151

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

11

20

投資有価証券の取得による支出

△151

△20

投資有価証券の売却による収入

221

23

敷金及び保証金の差入による支出

△345

△150

敷金及び保証金の回収による収入

470

906

預り保証金の返還による支出

△11

△56

預り保証金の受入による収入

454

11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20

－

事業譲受による支出

－

△293

その他

△65

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,299

△2,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

406

△2

長期借入金の返済による支出

△359

△74

長期借入れによる収入

1,700

10,520

リース債務の返済による支出

△535

△587

自己株式の取得による支出

△0

0

自己株式の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△83

△50

配当金の支払額

△1,546

△1,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

△418

8,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

189

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,833

31,839

現金及び現金同等物の期首残高

18,317

12,483

現金及び現金同等物の期末残高

12,483

44,323