ゼビオホールディングス

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ゼビオホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,351	3,186
減価償却費	3,965	3,727
減損損失	2,095	2,710
のれん償却額	568	724
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△138	△37
賞与引当金の増減額（△は減少）	△140	△369
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△20	△113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42	6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	608	16
受取利息及び受取配当金	△78	△61
支払利息	12	26
受取保険金	△126	△63
投資有価証券評価損益（△は益）	78	61
固定資産売却益	△5	△102
新株予約権戻入益	－	△70
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△193
固定資産除却損	153	204
固定資産売却損	－	1
災害による損失	141	59
店舗閉鎖損失	20	49
補助金収入	－	△201
固定資産圧縮損	－	201
売上債権の増減額（△は増加）	△672	2,118
営業貸付金の増減額（△は増加）	111	95
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,412	△7,736
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,448	△2,712
未払消費税等の増減額（△は減少）	427	△1,546
その他	△1,837	△87
小計	13,520	△105
利息及び配当金の受取額	33	40
利息の支払額	△12	△26
法人税等の支払額	△6,380	△1,913
法人税等の還付額	306	412
保険金の受取額	104	85
補助金の受取額	－	201
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,572	△1,305


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,031	△4,524
有形固定資産の売却による収入	10	316
有形固定資産の除却による支出	△230	△77
無形固定資産の取得による支出	△285	△607
投資不動産の取得による支出	△3	△0
定期預金の預入による支出	△10	△10
定期預金の払戻による収入	－	11
投資有価証券の取得による支出	△150	△151
投資有価証券の売却による収入	－	221
敷金及び保証金の差入による支出	△419	△345
敷金及び保証金の回収による収入	1,160	470
預り保証金の返還による支出	△20	△11
預り保証金の受入による収入	151	454
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△211	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	47	20
その他	△19	△65
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,010	△4,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	406
長期借入金の返済による支出	△10	△359
長期借入れによる収入	－	1,700
リース債務の返済による支出	△286	△535
自己株式の取得による支出	△804	△0
自己株式の売却による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△83
配当金の支払額	△1,557	△1,546
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,658	△418
現金及び現金同等物に係る換算差額	△149	189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,753	△5,833
現金及び現金同等物の期首残高	16,563	18,317
現金及び現金同等物の期末残高	18,317	12,483