ゼビオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,575

8,858

減価償却費

5,521

4,547

減損損失

1,151

2,059

のれん償却額

612

719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

182

152

賞与引当金の増減額（△は減少）

96

56

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△59

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

51

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△453

△41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△130

△110

支払利息

10

5

受取保険金

△372

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

236

固定資産除却損

118

114

災害損失

318

－

店舗閉鎖損失

1

117

賃貸借契約解約損

－

4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,026

△716

営業貸付金の増減額（△は増加）

132

111

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,959

△10,164

仕入債務の増減額（△は減少）

6,040

△2,895

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,078

△683

その他

343

△1,856

小計

13,240

555

利息及び配当金の受取額

73

60

利息の支払額

△10

△5

法人税等の支払額

△3,429

△5,301

法人税等の還付額

198

803

保険金の受取額

372

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,444

△3,887

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,637

△1,836

有形固定資産の売却による収入

13

9

有形固定資産の除却による支出

△94

△110

無形固定資産の取得による支出

△1,047

△901

投資不動産の取得による支出

△9

△104

投資不動産の売却による収入

452

312

定期預金の預入による支出

△13

－

定期預金の払戻による収入

31

50

敷金及び保証金の差入による支出

△1,149

△755

投資有価証券の取得による支出

－

△51

敷金及び保証金の回収による収入

1,348

1,223

預り保証金の受入による収入

20

18

預り保証金の返還による支出

△62

△35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△329

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

13

その他

57

135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,090

△2,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△105

△191

長期借入金の返済による支出

－

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△460

△707

自己株式の取得による支出

△742

△0

ストックオプションの行使による収入

－

49

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△12

配当金の支払額

△1,569

△1,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,882

△2,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

185

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,656

△8,612

現金及び現金同等物の期首残高

21,519

25,176

現金及び現金同等物の期末残高

25,176

16,563