ゼビオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,701

6,575

減価償却費

5,686

5,521

減損損失

1,577

1,151

のれん償却額

618

612

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

182

賞与引当金の増減額（△は減少）

109

96

ポイント引当金の増減額（△は減少）

16

△59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120

58

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

402

△453

受取利息及び受取配当金

△120

△130

支払利息

51

10

受取保険金

－

△372

固定資産除却損

134

118

災害損失

－

318

店舗閉鎖損失

34

1

賃貸借契約解約損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,428

△1,026

営業貸付金の増減額（△は増加）

76

132

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,914

△6,959

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,870

6,040

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,142

1,078

その他

△252

343

小計

5,720

13,240

利息及び配当金の受取額

64

73

利息の支払額

△51

△10

法人税等の支払額

△1,401

△3,429

法人税等の還付額

806

198

保険金の受取額

－

372

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,138

10,444

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,412

△3,637

有形固定資産の売却による収入

5

13

有形固定資産の除却による支出

△146

△94

無形固定資産の取得による支出

△855

△1,047

投資不動産の取得による支出

△58

△9

投資不動産の売却による収入

798

452

定期預金の預入による支出

△69

△13

定期預金の払戻による収入

－

31

有価証券の償還による収入

1,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,392

△1,149

敷金及び保証金の回収による収入

1,234

1,348

預り保証金の受入による収入

30

20

預り保証金の返還による支出

△87

△62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△0

－

事業譲受による支出

△147

－

その他

187

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,913

△4,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△421

△105

長期借入金の返済による支出

△11

－

非支配株主からの払込みによる収入

5

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△585

△460

自己株式の取得による支出

△145

△742

自己株式の売却による収入

0

－

ストックオプションの行使による収入

163

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5

配当金の支払額

△1,579

△1,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,574

△2,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97

185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,447

3,656

現金及び現金同等物の期首残高

22,939

21,519

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,519

25,176