ゼビオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,873

4,699

減価償却費

5,988

5,686

減損損失

2,043

1,577

のれん償却額

577

618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△82

賞与引当金の増減額（△は減少）

124

109

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△25

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

381

120

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△544

402

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

－

受取利息及び受取配当金

△120

△120

支払利息

23

51

固定資産除却損

37

134

店舗閉鎖損失

39

34

賃貸借契約解約損

438

0

売上債権の増減額（△は増加）

196

△1,428

営業貸付金の増減額（△は増加）

63

76

たな卸資産の増減額（△は増加）

61

△2,911

仕入債務の増減額（△は減少）

△85

△1,870

未払消費税等の増減額（△は減少）

923

△1,142

その他

△1,525

△252

小計

12,518

5,720

利息及び配当金の受取額

50

64

利息の支払額

△23

△51

法人税等の支払額

△5,120

△1,401

法人税等の還付額

－

806

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,424

5,138

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,384

△4,412

有形固定資産の売却による収入

479

5

有形固定資産の除却による支出

△101

△146

無形固定資産の取得による支出

△1,018

△855

投資不動産の取得による支出

△1,425

△58

投資不動産の売却による収入

55

798

定期預金の預入による支出

－

△69

定期預金の払戻による収入

1,000

－

有価証券の取得による支出

△999

－

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,186

△1,392

敷金及び保証金の回収による収入

1,296

1,234

投資有価証券の取得による支出

△15

－

預り保証金の受入による収入

62

30

預り保証金の返還による支出

△41

△87

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△534

△0

事業譲受による支出

△1,749

△147

その他

134

187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,427

△3,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

69

△421

長期借入金の返済による支出

△5

△11

非支配株主からの払込みによる収入

－

5

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△844

△585

自己株式の取得による支出

△0

△145

自己株式の売却による収入

0

0

ストックオプションの行使による収入

64

163

配当金の支払額

△1,576

△1,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,293

△2,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

661

△97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,635

△1,447

現金及び現金同等物の期首残高

25,574

22,939

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

28

現金及び現金同等物の期末残高

22,939

21,519