ゼビオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,976

3,873

減価償却費

5,927

5,988

減損損失

978

2,043

のれん償却額

568

577

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

124

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6

△25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

381

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

8

受取利息及び受取配当金

△145

△120

支払利息

23

23

固定資産除却損

14

37

店舗閉鎖損失

－

39

賃貸借契約解約損

16

438

売上債権の増減額（△は増加）

△2,780

196

営業貸付金の増減額（△は増加）

11

63

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,454

61

仕入債務の増減額（△は減少）

5,363

△85

未払消費税等の増減額（△は減少）

325

923

その他

611

△1,525

小計

16,388

12,518

利息及び配当金の受取額

68

50

利息の支払額

△23

△23

法人税等の支払額

△4,048

△5,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,385

7,424

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,690

△5,384

有形固定資産の売却による収入

3

479

有形固定資産の除却による支出

△163

△101

無形固定資産の取得による支出

△812

△1,018

投資不動産の取得による支出

△19

△1,425

投資不動産の売却による収入

－

55

定期預金の預入による支出

△2,000

－

定期預金の払戻による収入

2,000

1,000

有価証券の取得による支出

△999

△999

有価証券の償還による収入

－

1,000

敷金及び保証金の差入による支出

△941

△1,186

敷金及び保証金の回収による収入

1,253

1,296

投資有価証券の取得による支出

△5

△15

預り保証金の受入による収入

26

62

預り保証金の返還による支出

△84

△41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△887

△534

事業譲受による支出

△1,200

△1,749

その他

△32

134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,552

△8,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

604

69

長期借入金の返済による支出

－

△5

少数株主からの払込みによる収入

146

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,050

△844

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

－

0

ストックオプションの行使による収入

81

64

配当金の支払額

△1,575

△1,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,794

△2,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,251

△2,635

現金及び現金同等物の期首残高

24,322

25,574

現金及び現金同等物の期末残高

25,574

22,939