ゼビオホールディングス

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ゼビオホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,521	3,077
減価償却費	4,806	5,909
減損損失	694	3,689
のれん償却額	286	21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△46	166
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	△65
ポイント引当金の増減額（△は減少）	91	△39
契約負債の増減額（△は減少）	△132	32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20	△72
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△952	△210
受取利息及び受取配当金	△99	△40
支払利息	104	105
受取保険金	△40	△96
助成金収入	△13	－
固定資産売却益	△2	△5
新株予約権戻入益	△0	△35
投資有価証券評価損益（△は益）	－	500
投資有価証券売却損益（△は益）	△4	△45
固定資産除却損	30	151
固定資産売却損	0	15
災害による損失	105	11
店舗閉鎖損失	25	－
賃貸借契約解約損	14	53
受取移転補償金	△45	－
ポイント制度変更に伴う損失	106	－
匿名組合損益分配額	－	△299
為替換算調整勘定取崩損	－	158
特別退職金	－	344
事業譲渡損益（△は益）	－	97
売上債権の増減額（△は増加）	963	2,174
営業貸付金の増減額（△は増加）	69	109
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,037	1,593
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,026	△4,177
未払金の増減額（△は減少）	864	△918
未払消費税等の増減額（△は減少）	△131	677
その他	△521	△401
小計	6,629	12,483
利息及び配当金の受取額	99	40
利息の支払額	△75	△106
法人税等の支払額	△2,635	△696
法人税等の還付額	157	239
保険金の受取額	40	96
助成金の受取額	13	－
移転補償金の受取額	45	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,274	12,057

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,325	△6,708
有形固定資産の売却による収入	14	103
有形固定資産の除却による支出	△1	△35
無形固定資産の取得による支出	△2,807	△2,175
長期前払費用の取得による支出	△112	△168
投資有価証券の取得による支出	△1,193	△455
投資有価証券の売却による収入	17	63
敷金及び保証金の差入による支出	△876	△972
敷金及び保証金の回収による収入	1,157	852
預り保証金の返還による支出	△19	△56
預り保証金の受入による収入	31	30
出資金の分配による収入	－	26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	12
その他	74	△95
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,041	△9,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	△200
長期借入金の返済による支出	△1,836	△1,836
リース債務の返済による支出	△864	△1,154
自己株式の取得による支出	△0	△3,056
ストックオプションの行使による収入	－	25
配当金の支払額	△1,336	△1,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,138	△7,531
現金及び現金同等物に係る換算差額	△43	△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,949	△5,085
現金及び現金同等物の期首残高	32,890	24,941
現金及び現金同等物の期末残高	24,941	19,855