ヤオコーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,761 | 21,089 |
| 減価償却費 | 9,757 | 10,203 |
| 減損損失 | 771 | 528 |
| のれん償却額 | 1,015 | 1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 368 | 212 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △108 |
| 支払利息 | 569 | 545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △22 | 406 |
| 固定資産除却損 | 81 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,354 | △334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △309 | △317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,172 | 338 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △141 | △609 |
| その他 | 2,729 | 731 |
| 小計 | 36,597 | 34,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | △542 | △521 |
| 法人税等の支払額 | △6,848 | △6,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,218 | 26,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,900 | △21,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △919 | △692 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △1,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,998 | △2,755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 837 | 803 |
| その他 | △96 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,992 | △23,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,034 | △8,974 |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,999 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2,005 |
| 配当金の支払額 | △2,454 | △2,651 |
| リース債務の返済による支出 | △167 | △188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | 4,191 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,644 | 7,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,693 | 24,338 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,338 | 32,080 |
