ヤオコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,376

23,479

減価償却費

11,250

12,128

減損損失

693

739

のれん償却額

1,015

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

2

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

543

360

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△18

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

306

300

受取利息及び受取配当金

△113

△119

支払利息

896

959

持分法による投資損益（△は益）

154

△164

固定資産売却損益（△は益）

5

1,287

固定資産除却損

151

84

売上債権の増減額（△は増加）

△1,210

△352

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,053

△631

仕入債務の増減額（△は減少）

2,754

1,224

未払又は未収消費税等の増減額

△803

2,063

その他

1,625

806

小計

38,580

42,190

利息及び配当金の受取額

24

67

利息の支払額

△873

△944

法人税等の支払額

△7,205

△8,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,525

33,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,826

△19,672

有形固定資産の売却による収入

7

12,740

無形固定資産の取得による支出

△902

△1,111

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

0

関係会社株式の取得による支出

△5,656

-

貸付けによる支出

△400

△500

差入保証金の差入による支出

△2,293

△2,192

差入保証金の回収による収入

1,068

783

その他

93

△563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,909

△10,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32,000

-

長期借入金の返済による支出

△12,639

△4,671

自己株式の取得による支出

△174

△1

自己株式の売却による収入

177

23

配当金の支払額

△3,530

△3,316

リース債務の返済による支出

△261

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,571

△8,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△811

14,508

現金及び現金同等物の期首残高

32,080

31,268

現金及び現金同等物の期末残高

 31,268

 45,777