ヤオコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,089

22,376

減価償却費

10,203

11,250

減損損失

528

693

のれん償却額

1,015

1,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

3

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

212

543

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

286

306

受取利息及び受取配当金

△108

△113

支払利息

545

896

持分法による投資損益（△は益）

－

154

固定資産売却損益（△は益）

406

5

固定資産除却損

287

151

売上債権の増減額（△は増加）

△334

△1,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△317

△1,053

仕入債務の増減額（△は減少）

338

2,754

未払又は未収消費税等の増減額

△609

△803

その他

731

1,625

小計

34,326

38,580

利息及び配当金の受取額

11

24

利息の支払額

△521

△873

法人税等の支払額

△6,920

△7,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,896

30,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,120

△38,826

有形固定資産の売却による収入

1,865

7

無形固定資産の取得による支出

△692

△902

関係会社株式の取得による支出

－

△5,656

貸付けによる支出

△1,390

△400

差入保証金の差入による支出

△2,755

△2,293

差入保証金の回収による収入

803

1,068

その他

△56

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,345

△46,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

16,000

32,000

長期借入金の返済による支出

△8,974

△12,639

自己株式の取得による支出

△1,999

△174

自己株式の売却による収入

2,005

177

配当金の支払額

△2,651

△3,530

リース債務の返済による支出

△188

△261

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,191

15,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,741

△811

現金及び現金同等物の期首残高

24,338

32,080

現金及び現金同等物の期末残高

 32,080

 31,268