ヤオコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,761

21,089

減価償却費

9,757

10,203

減損損失

771

528

のれん償却額

1,015

1,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

27

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

368

212

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

42

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

257

286

受取利息及び受取配当金

△110

△108

支払利息

569

545

固定資産売却損益（△は益）

△22

406

固定資産除却損

81

287

売上債権の増減額（△は増加）

△2,354

△334

たな卸資産の増減額（△は増加）

△309

△317

仕入債務の増減額（△は減少）

5,172

338

未払又は未収消費税等の増減額

△141

△609

その他

2,729

731

小計

36,597

34,326

利息及び配当金の受取額

12

11

利息の支払額

△542

△521

法人税等の支払額

△6,848

△6,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,218

26,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,900

△21,120

有形固定資産の売却による収入

71

1,865

無形固定資産の取得による支出

△919

△692

投資有価証券の売却及び償還による収入

13

－

貸付けによる支出

－

△1,390

差入保証金の差入による支出

△1,998

△2,755

差入保証金の回収による収入

837

803

その他

△96

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,992

△23,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

16,000

長期借入金の返済による支出

△11,034

△8,974

社債の発行による収入

15,075

－

自己株式の取得による支出

△1

△1,999

自己株式の売却による収入

0

2,005

配当金の支払額

△2,454

△2,651

リース債務の返済による支出

△167

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,418

4,191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,644

7,741

現金及び現金同等物の期首残高

15,693

24,338

現金及び現金同等物の期末残高

 24,338

 32,080