ヤオコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,730

18,761

減価償却費

9,028

9,757

減損損失

1,971

771

のれん償却額

1,015

1,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

5

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

264

368

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

42

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

254

257

受取利息及び受取配当金

△102

△110

支払利息

607

569

固定資産売却損益（△は益）

△2,530

△22

固定資産除却損

382

81

売上債権の増減額（△は増加）

△815

△2,354

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59

△309

仕入債務の増減額（△は減少）

1,355

5,172

未払又は未収消費税等の増減額

1,626

△141

その他

△1,708

2,729

小計

29,072

36,597

利息及び配当金の受取額

12

12

利息の支払額

△573

△542

法人税等の支払額

△5,540

△6,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,970

29,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

60

－

有形固定資産の取得による支出

△18,936

△19,900

有形固定資産の売却による収入

6,020

71

無形固定資産の取得による支出

△2,405

△919

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

13

差入保証金の差入による支出

△1,525

△1,998

差入保証金の回収による収入

873

837

その他

△518

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,431

△21,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,500

－

長期借入金の返済による支出

△8,779

△11,034

社債の発行による収入

－

15,075

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の売却による収入

3

0

配当金の支払額

△2,258

△2,454

リース債務の返済による支出

△180

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,715

1,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

824

8,644

現金及び現金同等物の期首残高

14,869

15,693

現金及び現金同等物の期末残高

 15,693

 24,338