ヤオコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,292

17,730

減価償却費

7,630

9,028

減損損失

492

1,971

のれん償却額

1,015

1,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△60

5

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

333

264

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

40

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147

254

受取利息及び受取配当金

△124

△102

支払利息

627

607

固定資産売却損益（△は益）

17

△2,530

固定資産除却損

66

382

投資有価証券売却損益（△は益）

△295

－

売上債権の増減額（△は増加）

△631

△815

たな卸資産の増減額（△は増加）

△355

△59

仕入債務の増減額（△は減少）

1,237

1,355

未払又は未収消費税等の増減額

△791

1,626

その他

△293

△1,708

小計

25,350

29,072

利息及び配当金の受取額

27

12

利息の支払額

△594

△573

法人税等の支払額

△6,170

△5,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,613

22,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

－

定期預金の払戻による収入

60

60

有形固定資産の取得による支出

△19,903

△18,936

有形固定資産の売却による収入

476

6,020

無形固定資産の取得による支出

△3,307

△2,405

投資有価証券の売却及び償還による収入

522

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △8,127

－

差入保証金の差入による支出

△1,434

△1,525

差入保証金の回収による収入

846

873

その他

122

△518

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,805

△16,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

18,000

5,500

長期借入金の返済による支出

△10,984

△8,779

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

自己株式の売却による収入

1,000

3

配当金の支払額

△2,052

△2,258

非支配株主への配当金の支払額

△5

－

リース債務の返済による支出

△221

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,736

△5,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,456

824

現金及び現金同等物の期首残高

22,326

14,869

現金及び現金同等物の期末残高

 14,869

 15,693