ヤオコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,479

25,955

減価償却費

12,128

12,655

減損損失

739

2,517

関係会社株式評価損

-

325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△230

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

360

430

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

29

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

300

171

受取利息及び受取配当金

△119

△125

支払利息

959

960

持分法による投資損益（△は益）

△164

△291

固定資産売却損益（△は益）

1,287

-

固定資産除却損

84

82

売上債権の増減額（△は増加）

△352

△2,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△631

△902

仕入債務の増減額（△は減少）

1,224

5,116

未払又は未収消費税等の増減額

2,063

△910

その他

806

2,405

小計

42,190

46,069

利息及び配当金の受取額

67

74

利息の支払額

△944

△948

法人税等の支払額

△8,036

△8,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,276

37,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,672

△23,705

有形固定資産の売却による収入

12,740

-

無形固定資産の取得による支出

△1,111

△915

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

-

関係会社株式の取得による支出

-

△325

貸付けによる支出

△500

△592

貸付金の回収による収入

-

295

差入保証金の差入による支出

△2,192

△2,103

差入保証金の回収による収入

783

872

その他

△563

△310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,516

△26,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,671

△4,288

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

23

9

配当金の支払額

△3,316

△3,463

リース債務の返済による支出

△286

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,251

△8,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,508

2,301

現金及び現金同等物の期首残高

31,268

45,777

現金及び現金同等物の期末残高

 45,777

 48,079