ヤオコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,955

29,140

減価償却費

12,655

14,212

減損損失

2,517

2,019

のれん償却額

-

258

関係会社株式評価損

325

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

309

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△230

△65

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△22

株式給付引当金の増減額（△は減少）

430

1,044

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

171

219

受取利息及び受取配当金

△125

△140

支払利息

960

1,036

持分法による投資損益（△は益）

△291

-

段階取得に係る差損益（△は益）

-

258

固定資産売却損益（△は益）

-

△12

固定資産除却損

82

90

売上債権の増減額（△は増加）

△2,113

△1,007

棚卸資産の増減額（△は増加）

△902

△1,466

仕入債務の増減額（△は減少）

5,116

3,445

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,359

未払又は未収消費税等の増減額

△910

△106

その他

2,405

3,117

小計

46,069

53,742

利息及び配当金の受取額

74

50

利息の支払額

△948

△1,014

法人税等の支払額

△8,032

△9,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,163

43,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△2,038

定期預金の払戻による収入

-

632

有形固定資産の取得による支出

△23,705

△35,806

有形固定資産の売却による収入

-

4,521

無形固定資産の取得による支出

△915

△1,344

投資有価証券の取得による支出

-

△1,611

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

101

関係会社株式の取得による支出

△325

-

貸付けによる支出

△592

△314

貸付金の回収による収入

295

-

差入保証金の差入による支出

△2,103

△2,404

差入保証金の回収による収入

872

766

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 936

その他

△310

△446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,785

△37,009

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

9,600

長期借入金の返済による支出

△4,288

△3,974

転換社債の償還による支出

-

△3,710

自己株式の取得による支出

△0

△6,239

自己株式の売却による収入

9

4,093

配当金の支払額

△3,463

△5,091

非支配株主への配当金の支払額

-

△56

リース債務の返済による支出

△332

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,075

△5,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,301

418

現金及び現金同等物の期首残高

45,777

48,079

現金及び現金同等物の期末残高

 48,079

 48,498