平和堂のキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,334 | 15,852 |
| 減価償却費 | 11,642 | 11,842 |
| 減損損失 | 692 | 1,110 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | △166 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 244 | 113 |
| 受取利息 | △289 | △284 |
| 支払利息 | 37 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △440 | △0 |
| 固定資産除却損 | 239 | 304 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | △415 | 545 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | △892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,652 | 162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 406 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △212 | △250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,276 | △1,018 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,409 | △739 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △195 | △220 |
| その他 | 1,298 | △133 |
| 小計 | 35,120 | 26,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 308 |
| 利息の支払額 | △37 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △3,260 | △6,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,113 | 20,283 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 618 | △522 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 657 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △13,556 | △8,535 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 184 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △34 | △174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,047 | 542 |
| その他 | △471 | △447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,803 | △9,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,850 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,913 | △6,896 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,835 | △2,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,893 | △6,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 736 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,530 | 5,321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,285 | 24,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,816 | 30,137 |
