平和堂のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月21日 至 2019年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,328 | 9,636 |
| 減価償却費 | 11,295 | 11,360 |
| 減損損失 | 794 | 830 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 199 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 388 | 23 |
| 受取利息 | △373 | △332 |
| 支払利息 | 62 | 44 |
| 固定資産除却損 | 424 | 330 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 286 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △123 | △858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △461 | 56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72 | △116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37 | △528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | △65 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,000 | 485 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 44 | △162 |
| その他 | △857 | 115 |
| 小計 | 25,998 | 21,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 353 |
| 利息の支払額 | △62 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △5,350 | △4,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,984 | 17,226 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月21日 至 2019年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 666 | △493 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,864 | △19,855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 326 | 92 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △184 | △1,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △93 | △289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,125 | 1,092 |
| その他 | △1,110 | △392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,134 | △21,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,945 | 12,350 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,267 | △12,648 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,993 | △1,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △57 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △188 | △89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △70 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,419 | 3,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △386 | △161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | △870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,113 | 19,156 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,156 | 18,285 |
