平和堂のキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,912 | 10,529 |
| 減価償却費 | 11,445 | 12,423 |
| 減損損失 | 1,136 | 1,556 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △239 | △4 |
| 受取利息 | △274 | △183 |
| 支払利息 | 27 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △637 | △24 |
| 固定資産除却損 | 585 | 993 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 174 | △655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △328 | △2,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △141 | △691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,339 | 1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △213 | 977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △140 | △862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,978 | 190 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △92 | △227 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,114 |
| その他 | 64 | 1,752 |
| 小計 | 20,026 | 26,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 428 |
| 利息の支払額 | △27 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △4,574 | △3,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,685 | 22,699 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,942 | 3,583 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 683 | 45 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △14,673 | △19,262 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 366 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △141 | △238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | △127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 866 | 424 |
| その他 | △549 | △1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,428 | △16,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,900 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,926 | △5,070 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,202 | △2,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △55 | △22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △44 | △27 |
| その他 | － | △167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,130 | △1,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △167 | △27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,040 | 4,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,137 | 25,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,096 | 29,426 |
