平和堂のキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,852 | 11,912 |
| 減価償却費 | 11,842 | 11,445 |
| 減損損失 | 1,110 | 1,136 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △166 | △239 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 113 | － |
| 受取利息 | △284 | △274 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △637 |
| 固定資産除却損 | 304 | 585 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 545 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △892 | △328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162 | △141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | △1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △250 | △213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,018 | △140 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △739 | △1,978 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △220 | △92 |
| その他 | △133 | 64 |
| 小計 | 26,521 | 20,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 260 |
| 利息の支払額 | △26 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △6,519 | △4,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,283 | 15,685 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △522 | △1,942 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 683 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,535 | △14,673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 184 | 366 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △174 | △141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | △38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542 | 866 |
| その他 | △447 | △549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,042 | △15,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400 | △1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,896 | △5,926 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,097 | △2,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △55 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,655 | △5,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | △167 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,321 | △5,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,816 | 30,137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,137 | 25,096 |
