平和堂のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,636 | 14,334 |
| 減価償却費 | 11,360 | 11,642 |
| 減損損失 | 830 | 692 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 244 |
| 受取利息 | △332 | △289 |
| 支払利息 | 44 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △440 |
| 固定資産除却損 | 330 | 239 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 286 | △415 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △858 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 1,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △116 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △528 | △212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △65 | 1,276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 485 | 4,409 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △162 | △195 |
| その他 | 115 | 1,298 |
| 小計 | 21,376 | 35,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 291 |
| 利息の支払額 | △46 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △4,457 | △3,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | 32,113 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月21日 至 2020年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △493 | 618 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 657 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,855 | △13,556 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92 | 17 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,828 | △34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △289 | △81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,092 | 1,047 |
| その他 | △392 | △471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,674 | △11,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,350 | △7,850 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,648 | △10,913 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,835 | △1,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | △51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △89 | △41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | △13,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161 | 113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △870 | 6,530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,156 | 18,285 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,285 | 24,816 |
