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平和堂のキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成28年２月21日　至　平成29年２月20日)	当連結会計年度 (自　平成29年２月21日　至　平成30年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,485	14,676
	減価償却費	11,727	11,994
	減損損失	1,181	1,261
	のれん償却額	76	66
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	85	8
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△209	505
	受取利息	△299	△295
	支払利息	191	101
	投資有価証券売却損益（△は益）	△243	△557
	固定資産除却損	496	621
	閉店損失引当金の増減額（△は減少）	434	△135
	営業貸付金の増減額（△は増加）	4	3
	売上債権の増減額（△は増加）	△191	△212
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△85	308
	その他の資産の増減額（△は増加）	449	△88
	仕入債務の増減額（△は減少）	△290	458
	未払金の増減額（△は減少）	△182	△29
	預り金の増減額（△は減少）	△1,933	65
	預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△359	△327
	その他	△1,541	△505
	小計	23,794	27,920
	利息及び配当金の受取額	334	320
	利息の支払額	△189	△106
	法人税等の支払額	△5,683	△4,481
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,254	23,652

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成28年２月21日　至　平成29年２月20日)	当連結会計年度 (自　平成29年２月21日　至　平成30年２月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	853	△361
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	260	584
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△14,037	△9,688
	有形及び無形固定資産の売却による収入	552	2,027
	長期前払費用の取得による支出	△237	△37
	敷金及び保証金の差入による支出	△71	△236
	敷金及び保証金の回収による収入	903	821
	その他	△577	△475
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,352	△7,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,100	△4,900
	長期借入れによる収入	16,300	6,200
	長期借入金の返済による支出	△23,206	△12,818
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	配当金の支払額	△1,835	△1,678
	非支配株主への配当金の支払額	△63	△46
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△207	△173
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△10	△50
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,925	△13,467
現金及び現金同等物に係る換算差額		△364	136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,611	2,955
現金及び現金同等物の期首残高		14,546	16,157
現金及び現金同等物の期末残高		16,157	19,113