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平和堂のキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年２月21日　至　平成28年２月20日)	当連結会計年度 (自　平成28年２月21日　至　平成29年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,055	14,485
	減価償却費	11,794	11,727
	減損損失	585	1,181
	のれん償却額	84	76
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	85
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	181	△209
	受取利息	△364	△299
	支払利息	276	191
	投資有価証券売却損益（△は益）	△454	△243
	固定資産除却損	507	496
	資産除去債務消滅益	△27	－
	閉店損失引当金の増減額（△は減少）	－	434
	営業貸付金の増減額（△は増加）	14	4
	売上債権の増減額（△は増加）	△368	△191
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,003	△85
	その他の資産の増減額（△は増加）	△408	449
	仕入債務の増減額（△は減少）	550	△290
	未払金の増減額（△は減少）	△120	△182
	預り金の増減額（△は減少）	2,751	△1,933
	預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△511	△359
	その他	△596	△1,541
	小計	28,961	23,794
	利息及び配当金の受取額	396	334
	利息の支払額	△280	△189
	法人税等の支払額	△5,924	△5,683
	営業活動によるキャッシュ・フロー	23,153	18,254

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年２月21日　至　平成28年２月20日)	当連結会計年度 (自　平成28年２月21日　至　平成29年２月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△256	853
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	482	260
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△12,154	△14,037
	有形及び無形固定資産の売却による収入	488	552
	長期前払費用の取得による支出	△146	△237
	敷金及び保証金の差入による支出	△660	△71
	敷金及び保証金の回収による収入	995	903
	その他	△411	△577
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,665	△12,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△350	5,100
	長期借入れによる収入	12,800	16,300
	長期借入金の返済による支出	△13,746	△23,206
	自己株式の取得による支出	△7,158	△1
	配当金の支払額	△1,455	△1,835
	非支配株主への配当金の支払額	△73	△63
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△235	△207
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△10
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,219	△3,925
現金及び現金同等物に係る換算差額		△229	△364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,040	1,611
現金及び現金同等物の期首残高		13,506	14,546
現金及び現金同等物の期末残高		14,546	16,157