平和堂のキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月21日 至 2025年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,529 | 15,218 |
| 減価償却費 | 12,423 | 13,170 |
| 減損損失 | 1,556 | 655 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | △292 |
| 受取利息 | △183 | △164 |
| 支払利息 | 34 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24 | △1,080 |
| 固定資産除却損 | 993 | 367 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | △655 | △247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,809 | △1,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △691 | △676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,866 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977 | 1,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △862 | 1,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 190 | △325 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △227 | 37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | △1,114 |
| その他 | 1,752 | △481 |
| 小計 | 26,046 | 26,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 227 |
| 利息の支払額 | △32 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △3,743 | △4,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,699 | 22,973 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月21日 至 2025年２月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,583 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 1,735 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,262 | △16,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 421 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △238 | △45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △127 | △104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 424 | 470 |
| その他 | △1,088 | △948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,649 | △14,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,070 | △9,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,535 |
| 配当金の支払額 | △2,202 | △2,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2 |
| その他 | △167 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,692 | △15,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 296 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,329 | △6,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,096 | 29,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,426 | 22,881 |
