平和堂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月20日)

当連結会計年度

(平成29年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,219

20,488

受取手形及び売掛金

5,164

5,319

営業貸付金

13

8

商品及び製品

19,836

19,810

原材料及び貯蔵品

195

207

繰延税金資産

2,095

2,162

その他

5,691

5,059

貸倒引当金

△26

△44

流動資産合計

53,188

53,011

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 88,281

 88,731

土地

 97,582

96,391

建設仮勘定

1,886

1,775

その他（純額）

9,608

9,346

有形固定資産合計

 197,358

 196,244

無形固定資産

のれん

1,150

1,074

借地権

6,082

5,854

その他

2,844

5,068

無形固定資産合計

10,078

11,997

投資その他の資産

投資有価証券

 5,243

 5,813

長期貸付金

819

815

敷金及び保証金

22,466

22,063

繰延税金資産

2,166

2,094

その他

2,044

1,941

貸倒引当金

△309

△309

投資その他の資産合計

32,431

32,418

固定資産合計

239,868

240,660

資産合計

293,057

293,672

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月20日)

当連結会計年度

(平成29年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

31,776

31,047

短期借入金

 32,083

 26,880

リース債務

230

173

未払金及び未払費用

10,665

12,152

未払法人税等

2,900

2,703

未払消費税等

2,024

1,007

預り金

7,092

5,311

商品券

4,037

3,616

賞与引当金

1,391

1,323

ポイント引当金

6,826

6,586

利息返還損失引当金

165

189

閉店損失引当金

－

434

設備関係支払手形

3,392

1,938

その他

420

578

流動負債合計

103,005

93,943

固定負債

長期借入金

 31,315

 34,711

リース債務

599

462

退職給付に係る負債

9,652

9,470

資産除去債務

2,672

2,768

受入敷金保証金

9,778

9,393

繰延税金負債

140

122

その他

1,134

949

固定負債合計

55,294

57,878

負債合計

158,300

151,822

純資産の部

株主資本

資本金

11,614

11,614

資本剰余金

19,017

19,044

利益剰余金

109,815

117,196

自己株式

△12,305

△12,307

株主資本合計

128,141

135,547

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,540

1,985

為替換算調整勘定

3,204

2,243

退職給付に係る調整累計額

△835

△667

その他の包括利益累計額合計

3,909

3,561

非支配株主持分

2,705

2,740

純資産合計

134,756

141,849

負債純資産合計

293,057

293,672