フォーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,288,635

1,374,963

減価償却費

381,632

419,539

減損損失

－

35,389

のれん償却額

95,443

90,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

109,461

2,348,033

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

137,367

80,164

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

38,390

△72,185

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,926

25,470

受取利息及び受取配当金

△25,847

△31,669

支払利息

25,759

32,453

持分法による投資損益（△は益）

△30,242

△30,734

保険解約返戻金

△13,443

△44,077

固定資産除売却損益（△は益）

14,244

6,328

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,862

△349,092

投資有価証券評価損益（△は益）

13,118

35,818

売上債権の増減額（△は増加）

△1,202,970

△613,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△262,475

221,342

未収入金の増減額（△は増加）

△877,705

△43,223

前払費用の増減額（△は増加）

△2,031,054

△400,061

仕入債務の増減額（△は減少）

775,335

△135,660

未払金の増減額（△は減少）

1,250,082

△348,266

その他

105,411

160,347

小計

1,835,208

2,762,734

利息及び配当金の受取額

26,531

32,642

利息の支払額

△26,584

△32,848

法人税等の支払額

△1,109,107

△1,400,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

726,047

1,361,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

40,032

158,146

有形固定資産の取得による支出

△326,446

△135,093

無形固定資産の取得による支出

△568,226

△190,495

投資有価証券の取得による支出

△171,578

△338,230

貸付けによる支出

△143,784

△100,817

貸付金の回収による収入

36,188

353,192

差入保証金の差入による支出

△53,826

△113,949

差入保証金の回収による収入

28,061

199,589

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△70,561

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

544,286

保険積立金の解約による収入

28,379

96,944

その他

26,412

△1,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,175,348

472,082

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,152,000

△6,000

長期借入金の返済による支出

△631,489

△235,019

配当金の支払額

△525,239

△625,026

非支配株主への配当金の支払額

△89,285

△82,041

その他

△25,321

1,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,880,664

△946,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,277

△2,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,436,641

885,331

現金及び現金同等物の期首残高

7,367,811

8,832,403

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27,951

25,121

現金及び現金同等物の期末残高

8,832,403

9,742,855