フォーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,959,652

3,288,635

減価償却費

338,132

381,632

減損損失

113

－

のれん償却額

94,174

95,443

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,981

109,461

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

141,689

137,367

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,839

38,390

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,854

51,926

受取利息及び受取配当金

△23,843

△25,847

支払利息

12,088

25,759

持分法による投資損益（△は益）

25,568

△30,242

固定資産除売却損益（△は益）

2,560

14,244

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,248

△7,862

投資有価証券評価損益（△は益）

2,800

13,118

売上債権の増減額（△は増加）

△658,883

△1,202,970

たな卸資産の増減額（△は増加）

△241,700

△262,475

未収入金の増減額（△は増加）

△119,975

△877,705

前払費用の増減額（△は増加）

△164,652

△2,031,054

仕入債務の増減額（△は減少）

262,763

775,335

未払金の増減額（△は減少）

418,399

1,250,082

その他

214,957

91,968

小計

3,325,591

1,835,208

利息及び配当金の受取額

25,575

26,531

利息の支払額

△12,966

△26,584

法人税等の支払額

△973,067

△1,109,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,365,132

726,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

40,032

有形固定資産の取得による支出

△188,531

△326,446

無形固定資産の取得による支出

△616,460

△568,226

投資有価証券の取得による支出

△324,971

△171,578

投資有価証券の売却による収入

12,127

57,437

貸付けによる支出

△117,700

△143,784

貸付金の回収による収入

189,861

36,188

差入保証金の差入による支出

△99,043

－

差入保証金の回収による収入

45,173

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△70,561

その他

△22,884

△28,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,122,429

△1,175,348

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620,000

3,152,000

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△40,263

△631,489

自己株式の取得による支出

△390,241

△0

配当金の支払額

△482,650

△525,239

非支配株主への配当金の支払額

△94,933

△89,285

その他

△2,547

△25,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

209,363

1,880,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,721

5,277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,446,345

1,436,641

現金及び現金同等物の期首残高

5,921,465

7,367,811

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

27,951

現金及び現金同等物の期末残高

7,367,811

8,832,403