フォーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,611,102

2,959,652

減価償却費

337,581

338,132

減損損失

2,396

113

のれん償却額

130,729

94,174

貸倒引当金の増減額（△は減少）

118,361

10,981

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,079

141,689

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,289

△6,839

賞与引当金の増減額（△は減少）

102,211

61,854

受取利息及び受取配当金

△18,694

△23,843

支払利息

10,961

12,088

持分法による投資損益（△は益）

41,767

25,568

固定資産除売却損益（△は益）

612

2,560

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,550

△4,248

投資有価証券評価損益（△は益）

7,261

2,800

売上債権の増減額（△は増加）

△309,150

△658,883

たな卸資産の増減額（△は増加）

△100,755

△241,700

未収入金の増減額（△は増加）

△187,926

△119,975

前払費用の増減額（△は増加）

△220,551

△164,652

仕入債務の増減額（△は減少）

75,731

262,763

未払金の増減額（△は減少）

56,066

418,399

その他

△13,520

214,957

小計

2,687,005

3,325,591

利息及び配当金の受取額

19,819

25,575

利息の支払額

△10,718

△12,966

法人税等の支払額

△1,287,107

△973,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,408,998

2,365,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147,985

△188,531

無形固定資産の取得による支出

△337,212

△616,460

投資有価証券の取得による支出

△30,024

△324,971

投資有価証券の売却による収入

10,073

12,127

貸付けによる支出

△25,258

△117,700

貸付金の回収による収入

22,129

189,861

差入保証金の差入による支出

△58,180

△99,043

差入保証金の回収による収入

5,278

45,173

その他

1,909

△22,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

△559,270

△1,122,429

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△75,500

620,000

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△45,334

△40,263

自己株式の取得による支出

△31

△390,241

配当金の支払額

△393,168

△482,650

非支配株主への配当金の支払額

△77,227

△94,933

その他

△16,079

△2,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△607,340

209,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,747

△5,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240,638

1,446,345

現金及び現金同等物の期首残高

5,680,826

5,921,465

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,921,465

※ 7,367,811