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フォーバルのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,734,772	4,055,940
減価償却費	1,354,233	1,642,761
減損損失	73,000	94,820
のれん償却額	329,773	464,758
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,938,078	11,592
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	49,308	△68,984
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	39,079	38,787
賞与引当金の増減額（△は減少）	109,264	208,076
受取利息及び受取配当金	△23,504	△24,036
支払利息	17,528	57,264
持分法による投資損益（△は益）	△138,004	△119,954
受取保険金	△141,520	－
固定資産除売却損益（△は益）	57,939	20,925
投資有価証券売却損益（△は益）	△306,195	△230,914
投資有価証券評価損益（△は益）	200,044	－
売上債権及び契約資産の増減額（△増加）	1,798,455	△1,091,812
棚卸資産の増減額（△は増加）	△91,342	△201,042
未収入金の増減額（△は増加）	213,642	△45,819
前払費用の増減額（△は増加）	△560,313	△627,824
仕入債務の増減額（△は減少）	△382,329	702,759
未払消費税等の増減額（△は減少）	△230,496	543,409
未払金の増減額（△は減少）	△221,067	△127,694
その他	230,266	△119,353
小計	4,174,455	5,183,660
利息及び配当金の受取額	24,225	55,900
利息の支払額	△18,133	△55,813
法人税等の支払額	△1,013,019	△1,044,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,167,528	4,139,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△925,971	△254,121
無形固定資産の取得による支出	△689,824	△544,420
投資有価証券の売却による収入	384,752	272,384
投資有価証券の取得による支出	△111,938	△1,116,960
貸付けによる支出	△40,090	△1,070
貸付金の回収による収入	8,251	90,902
差入保証金の差入による支出	△427,897	△161,945
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	503,318	399,690
保険積立金の積立による支出	△6,801	△206,222
保険積立金の解約による収入	194,587	96,706
その他	49,285	60,933
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,062,329	△1,364,124

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△464,400	△1,300,000
長期借入れによる収入	100,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△345,295	△2,234,222
社債の償還による支出	－	△100,000
自己株式の取得による支出	△45	△205,807
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	170,000	345,212
子会社の自己株式の取得による支出	△437	△17,342
配当金の支払額	△692,501	△731,559
非支配株主への配当金の支払額	△94,296	△595,484
その他	△127,219	△175,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,454,195	△3,314,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,191	850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	663,194	△538,739
現金及び現金同等物の期首残高	11,055,419	11,724,950
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	6,336	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△6
現金及び現金同等物の期末残高	11,724,950	11,186,203