イズミのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,852 | 34,280 |
| 減価償却費 | 15,872 | 16,138 |
| 株式報酬費用 | － | 67 |
| のれん償却額 | 737 | 532 |
| 負ののれん発生益 | － | △195 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △106 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △224 |
| 支払利息 | 700 | 555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △84 | 290 |
| 保険金収入 | △412 | － |
| 助成金収入 | － | △267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △55 | △191 |
| 固定資産除却損 | 121 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,115 | △18 |
| 減損損失 | 1,641 | 601 |
| 感染症関連損失 | 2,074 | 140 |
| 災害損失 | 222 | － |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | 554 | △55 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,895 | △297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,917 | 983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,610 | △17,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 449 | 401 |
| その他 | 917 | △3,871 |
| 小計 | 59,328 | 31,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 236 |
| 利息の支払額 | △742 | △619 |
| 保険金の受取額 | 412 | － |
| 助成金の受取額 | － | 267 |
| 感染症関連損失の支払額 | △1,888 | △140 |
| 災害損失の支払額 | △104 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,049 | △12,694 |
| その他 | 115 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,320 | 18,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,632 | △13,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,835 | 1,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,289 | △2,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,697 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 264 |
| その他 | 754 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,633 | △14,246 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △705 | 8,288 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,925 | △19,943 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △860 |
| 配当金の支払額 | △5,732 | △6,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △56 | △7 |
| その他 | △5 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,361 | △18,016 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,324 | △13,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,982 | 25,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,306 | 11,621 |
