イズミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,852

34,280

減価償却費

15,872

16,138

株式報酬費用

－

67

のれん償却額

737

532

負ののれん発生益

－

△195

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

△22

受取利息及び受取配当金

△243

△224

支払利息

700

555

持分法による投資損益（△は益）

△84

290

保険金収入

△412

－

助成金収入

－

△267

固定資産売却損益（△は益）

△55

△191

固定資産除却損

121

147

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,115

△18

減損損失

1,641

601

感染症関連損失

2,074

140

災害損失

222

－

建物取壊損失引当金の増減額（△は減少）

554

△55

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

456

売上債権の増減額（△は増加）

3,895

△297

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,917

983

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,610

△17,669

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

449

401

その他

917

△3,871

小計

59,328

31,427

利息及び配当金の受取額

248

236

利息の支払額

△742

△619

保険金の受取額

412

－

助成金の受取額

－

267

感染症関連損失の支払額

△1,888

△140

災害損失の支払額

△104

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,049

△12,694

その他

115

101

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,320

18,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,632

△13,998

有形固定資産の売却による収入

1,835

1,305

無形固定資産の取得による支出

△1,289

△2,337

投資有価証券の売却による収入

4,697

38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

264

その他

754

480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,633

△14,246

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△705

8,288

長期借入れによる収入

1,100

700

長期借入金の返済による支出

△19,925

△19,943

自己株式の取得による支出

△2

△860

配当金の支払額

△5,732

△6,154

非支配株主への配当金の支払額

△34

△33

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△56

△7

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,361

△18,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,324

△13,685

現金及び現金同等物の期首残高

8,982

25,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,306

※ 11,621