イズミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,845

34,852

減価償却費

16,164

15,872

のれん償却額

785

737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

176

△106

受取利息及び受取配当金

△250

△243

支払利息

818

700

持分法による投資損益（△は益）

△9

△84

補助金収入

△310

△25

保険金収入

－

△412

固定資産売却損益（△は益）

△308

△55

固定資産除却損

333

121

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△3,115

投資有価証券評価損益（△は益）

486

－

減損損失

1,146

1,641

店舗閉鎖損失

419

38

建設計画変更損失

213

－

感染症関連損失

－

2,074

災害損失

－

222

建物取壊損失引当金の増減額（△は減少）

－

554

売上債権の増減額（△は増加）

△6,570

3,895

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,560

3,917

仕入債務の増減額（△は減少）

18,708

△2,610

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

544

449

その他

1,938

904

小計

66,683

59,328

利息及び配当金の受取額

218

248

利息の支払額

△812

△742

補助金の受取額

1,040

115

保険金の受取額

－

412

感染症関連損失の支払額

－

△1,888

災害損失の支払額

－

△104

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,448

△9,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,681

48,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,266

△12,632

有形固定資産の売却による収入

864

1,835

無形固定資産の取得による支出

△1,330

△1,289

投資有価証券の取得による支出

△476

－

投資有価証券の売却による収入

39

4,697

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△51

－

その他

△472

754

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,693

△6,633

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24,046

△705

長期借入れによる収入

11,000

1,100

長期借入金の返済による支出

△21,259

△19,925

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△5,732

△5,732

非支配株主への配当金の支払額

△34

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△27

△56

その他

△40

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,142

△25,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

845

16,324

現金及び現金同等物の期首残高

8,136

8,982

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,982

※ 25,306