イズミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,495

29,845

減価償却費

15,862

16,164

のれん償却額

822

785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

153

176

受取利息及び受取配当金

△258

△250

支払利息

919

818

持分法による投資損益（△は益）

△35

△9

補助金収入

△1,112

△310

保険金収入

△309

－

固定資産売却損益（△は益）

△28

△308

固定資産除却損

313

333

投資有価証券売却損益（△は益）

17

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

47

486

減損損失

654

1,146

店舗閉鎖損失

－

419

建設計画変更損失

－

213

災害損失

360

－

出資金評価損

1,029

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,539

△6,570

たな卸資産の増減額（△は増加）

△519

2,560

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,373

18,708

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

370

544

その他

2,125

1,938

小計

47,995

66,683

利息及び配当金の受取額

235

218

利息の支払額

△935

△812

補助金の受取額

112

1,040

保険金の受取額

309

－

災害損失の支払額

△186

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,887

△9,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,642

57,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,378

△15,266

有形固定資産の売却による収入

323

864

無形固定資産の取得による支出

△1,498

△1,330

投資有価証券の取得による支出

△918

△476

投資有価証券の売却による収入

204

39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△51

その他

165

△472

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,101

△16,693

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,076

△24,046

長期借入れによる収入

19,500

11,000

長期借入金の返済による支出

△29,521

△21,259

自己株式の取得による支出

△6

△2

配当金の支払額

△5,732

△5,732

非支配株主への配当金の支払額

△34

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△27

その他

△74

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,793

△40,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△252

845

現金及び現金同等物の期首残高

8,389

8,136

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,136

※ 8,982