イズミ

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イズミのキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	30,384	26,319
	減価償却費	15,044	15,691
	減損損失	865	500
	災害損失	－	9,367
	のれん償却額	454	1,078
	負ののれん発生益	△18	△279
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	103
	受取利息及び受取配当金	△235	△226
	支払利息	1,587	1,316
	持分法による投資損益（△は益）	△28	△12
	補助金収入	△369	△574
	投資有価証券売却損益（△は益）	△992	△37
	固定資産売却損益（△は益）	28	△311
	固定資産除却損	336	482
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,663	△2,240
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△745	△1,322
	仕入債務の増減額（△は減少）	△12,995	△3,155
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	147	95
	その他	△4,296	2,651
	小計	26,506	49,447
	利息及び配当金の受取額	237	234
	利息の支払額	△1,817	△1,368
	補助金の受取額	369	574
	災害損失の支払額	－	△6,810
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,741	△8,972
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,553	33,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△25,914	△21,945
	有形固定資産の売却による収入	182	1,734
	無形固定資産の取得による支出	△2,143	△954
	投資有価証券の取得による支出	△952	△551
	投資有価証券の売却による収入	2,427	397
	子会社株式の取得による支出	△27	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,173	454
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,103	－
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△180	△85
	その他	467	1,012
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,071	△19,938

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	28,236	△23,413
	長期借入れによる収入	31,252	38,412
	長期借入金の返済による支出	△39,797	△26,339
	自己株式の取得による支出	△2,169	△4
	子会社の所有する親会社株式の売却による収入	－	45
	配当金の支払額	△4,228	△4,729
	非支配株主への配当金の支払額	△28	△29
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△46
	その他	△307	△147
	財務活動によるキャッシュ・フロー	12,956	△16,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		439	△3,086
現金及び現金同等物の期首残高		12,990	13,429
現金及び現金同等物の期末残高		13,429	10,342