イズミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,265

29,488

減価償却費

15,997

16,641

株式報酬費用

62

68

のれん償却額

532

532

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

116

受取利息及び受取配当金

△226

△214

支払利息

429

310

持分法による投資損益（△は益）

△5

△52

補助金収入

△13

△247

助成金収入

△121

－

固定資産売却損益（△は益）

△328

△274

固定資産除却損

195

228

投資有価証券売却損益（△は益）

△90

△15

減損損失

330

1,408

店舗閉鎖損失

186

261

システム障害対応費用

－

1,039

建物取壊損失引当金の増減額（△は減少）

△284

422

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

△32

△32

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,575

△4,509

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,230

△1,872

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,620

△1,935

預り金の増減額（△は減少）

12,131

△4,645

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

384

484

その他

△2,517

5,273

小計

49,476

42,476

利息及び配当金の受取額

232

221

利息の支払額

△463

△334

補助金の受取額

103

247

助成金の受取額

121

－

システム障害対応費用の支払額

－

△38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,156

△11,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,313

31,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,845

△27,010

有形固定資産の売却による収入

1,713

2,469

無形固定資産の取得による支出

△2,302

△1,430

投資有価証券の取得による支出

－

△3

投資有価証券の売却による収入

204

21

その他

184

1,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,045

△24,747

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,630

19,110

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△20,180

△18,430

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△6,147

△6,292

非支配株主への配当金の支払額

△32

△32

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△560

－

その他

△3

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,557

△5,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,289

1,666

現金及び現金同等物の期首残高

11,621

10,331

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,331

※ 11,997