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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△79,436
15,544
減価償却費
197,249
336,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△190
賞与引当金の増減額（△は減少）
△226
△1,915
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△489
△33,797
受取利息及び受取配当金
△1,466
△2,881
支払利息
13,449
26,597
事業構造改善費用
―
116,667
固定資産除却損
208
127
売上債権の増減額（△は増加）
12,452
△17,963
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,618
97,341
仕入債務の増減額（△は減少）
90,833
△128,444
未払消費税等の増減額（△は減少）
56,649
9,152
未払費用の増減額（△は減少）
22,972
△27,767
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△65
247,467
契約負債の増減額（△は減少）
△14,665
△76,639
前受金の増減額（△は減少）
△164,684
その他
24,948
△92,455
小計
119,091
467,101
利息及び配当金の受取額
1,464
2,881
利息の支払額
△13,198
△26,498
事業構造改善支出
△72,748
法人税等の支払額
△5,972
△3,626
法人税等の還付額
165
101,551
367,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
5,048
有形固定資産の取得による支出
△12,453
△65,989
無形固定資産の取得による支出
△1,078
△5,230
貸付けによる支出
△3,300
△12,000
貸付金の回収による収入
235
352
差入保証金の差入による支出
△19,105
差入保証金の回収による収入
34,481
55,161
長期前払費用の取得による支出
△46,747
△93,497
△28,862
△135,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,858
△3,840
△10
△32
△1,868
△3,873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
70,820
227,974
現金及び現金同等物の期首残高
1,486,004
1,556,825
現金及び現金同等物の期末残高
1,784,800
