さいか屋

8254

東証スタンダード

小売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

さいか屋のキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)	当連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△840,719	△503,645
	減価償却費									375,707	351,001
	減損損失									96	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△20	330
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,541	661
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△33,952	△86,124
	商品券回収損引当金の増減額（△は減少）									△4,192	7,676
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△8,904	443
	受取利息及び受取配当金									△2,913	△2,566
	支払利息									131,198	70,528
	投資有価証券評価損益（△は益）									5,108	―
	事業構造改善費用									101,950	―
	固定資産除却損									790	39,017
	売上債権の増減額（△は増加）									2,208	59,490
	たな卸資産の増減額（△は増加）									149,427	△46,662
	仕入債務の増減額（△は減少）									△60,242	△377,733
	未払消費税等の増減額（△は減少）									33,198	△41,422
	未払費用の増減額（△は減少）									54,266	△161,239
	商品券の増減額（△は減少）									△92,785	△53,462
	その他									△90,888	△5,921
	小計									△286,205	△749,629
	利息及び配当金の受取額									2,912	2,565
	利息の支払額									△133,179	△59,092
	事業構造改善支出									△30,733	△60,528
	法人税等の支払額									△5,752	△5,662
	法人税等の還付額									658	79
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△452,300	△872,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△27,611	△192,143
	無形固定資産の取得による支出									△1,200	△12,710
	投資有価証券の取得による支出									△634	―
	貸付けによる支出									－	△240
	貸付金の回収による収入									650	620
	差入保証金の差入による支出									△77,700	△945,150
	差入保証金の回収による収入									104,931	287,414
	長期前払費用の取得による支出									△93,494	△93,494
	資産除去債務の履行による支出									△4,918	―
	その他									―	2,857
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△99,978	△952,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									890,000	△1,590,000
	長期借入れによる収入									30,000	8,625,000
	長期借入金の返済による支出									△179,160	△5,081,770
	株式の発行による収入									―	500,955
	リース債務の返済による支出									△8,435	△4,797
	その他									△104	△58
	財務活動によるキャッシュ・フロー									732,300	2,449,329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										180,021	624,213
現金及び現金同等物の期首残高										681,769	861,791
現金及び現金同等物の期末残高										861,791	1,486,004