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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
78,461
115,652
減価償却費
332,928
347,032
株主優待引当金の増減額（△は減少）
―
1,535
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,490
2,104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29,761
△15,421
受取利息及び受取配当金
△3,600
△7,350
支払利息
34,271
74,618
事業構造改善費用
20,281
19,949
固定資産除却損
1,679
売上債権の増減額（△は増加）
145,120
9,275
棚卸資産の増減額（△は増加）
67,138
△45,951
仕入債務の増減額（△は減少）
△300,538
△43,303
未払消費税等の増減額（△は減少）
△38,904
21,398
未払費用の増減額（△は減少）
△18,303
△11,160
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
71,736
32,163
契約負債の増減額（△は減少）
△75,593
△144,495
その他
5,364
121,752
小計
292,770
477,801
利息及び配当金の受取額
3,600
7,092
利息の支払額
△30,967
△68,393
法人税等の支払額
△5,688
△6,253
259,715
410,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△273,474
△499,340
有形固定資産の売却による収入
766
無形固定資産の取得による支出
△35,119
△200
貸付金の回収による収入
137
差入保証金の差入による支出
△20,833
△21,658
差入保証金の回収による収入
31,817
30,466
長期前払費用の取得による支出
△93,494
△130,379
△390,967
△620,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,814
長期借入金の返済による支出
△1,464
△64
△35
△3,879
△5,314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△135,130
△215,413
現金及び現金同等物の期首残高
1,784,800
1,649,669
現金及び現金同等物の期末残高
1,434,255
