さいか屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,544

78,461

減価償却費

336,258

332,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△190

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,915

2,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,797

△29,761

受取利息及び受取配当金

△2,881

△3,600

支払利息

26,597

34,271

事業構造改善費用

116,667

20,281

固定資産除却損

127

1,679

売上債権の増減額（△は増加）

△17,963

145,120

棚卸資産の増減額（△は増加）

97,341

67,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△128,444

△300,538

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,152

△38,904

未払費用の増減額（△は減少）

△27,767

△18,303

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

247,467

71,736

契約負債の増減額（△は減少）

△76,639

△75,593

その他

△92,455

5,364

小計

467,101

292,770

利息及び配当金の受取額

2,881

3,600

利息の支払額

△26,498

△30,967

事業構造改善支出

△72,748

―

法人税等の支払額

△3,626

△5,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

367,108

259,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

5,048

―

有形固定資産の取得による支出

△65,989

△273,474

無形固定資産の取得による支出

△5,230

△35,119

貸付けによる支出

△12,000

―

貸付金の回収による収入

352

137

差入保証金の差入による支出

△19,105

△20,833

差入保証金の回収による収入

55,161

31,817

長期前払費用の取得による支出

△93,497

△93,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,260

△390,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,840

△3,814

その他

△32

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,873

△3,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,974

△135,130

現金及び現金同等物の期首残高

1,556,825

1,784,800

現金及び現金同等物の期末残高

 1,784,800

 1,649,669