丸井グループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,326 | 32,482 |
| 減価償却費 | 11,221 | 11,499 |
| 減損損失 | 2,586 | 432 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,331 | 4,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,563 | 1,585 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △5,480 | △4,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △133 | △114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △307 |
| 雇用調整助成金 | △134 | － |
| 支払利息 | 1,274 | 1,454 |
| 固定資産除却損 | 408 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △108 | △10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,734 | 2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | △80 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | △30,955 | △23,818 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,989 | 13,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,851 | △448 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | △127 | △817 |
| その他 | 7,794 | △14,049 |
| 小計 | 23,936 | 23,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 298 |
| 利息の支払額 | △1,295 | △1,459 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 134 | － |
| 法人税等の支払額 | △11,560 | △5,991 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,519 | 16,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △8,531 | △9,701 |
| 固定資産の売却による収入 | 89 | 348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,600 | △8,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 1,722 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27 | △19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,253 | 670 |
| その他 | △4,210 | △7,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,760 | △22,382 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,774 | △10,837 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | △8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 61,500 | 89,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,000 | △35,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,278 | 39,981 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,559 | △26,004 |
| 配当金の支払額 | △11,017 | △11,005 |
| その他 | △206 | △374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770 | 18,259 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,471 | 12,594 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,179 | 39,708 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,708 | 52,421 |
