丸井グループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 37,408 | 5,101 |
| 減価償却費 | 9,191 | 10,482 |
| 減損損失 | 128 | 233 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,402 | 2,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | 316 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △294 | 18,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △34 | △149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △294 |
| 雇用調整助成金 | － | △1,493 |
| 支払利息 | 1,330 | 1,243 |
| 固定資産除却損 | 407 | 480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △211 | △2,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,238 | 3,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | 249 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 11,930 | △10,418 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △1,840 | 21,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719 | 1,876 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | △3,086 | 960 |
| その他 | △12,831 | △13,109 |
| 小計 | 53,493 | 38,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 272 |
| 利息の支払額 | △1,342 | △1,248 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,493 |
| 法人税等の支払額 | △12,851 | △16,974 |
| 法人税等の還付額 | 377 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,909 | 22,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △10,979 | △10,374 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,035 | △6,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 2,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25 | △23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,005 | 2,105 |
| その他 | △1,500 | △4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,315 | △16,241 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,701 | 11,037 |
| 長期借入れによる収入 | 23,500 | 39,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,000 | △51,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,895 | 19,901 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,892 | △1 |
| 配当金の支払額 | △11,731 | △10,102 |
| その他 | 1,039 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,487 | △5,600 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,892 | 351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,720 | 40,827 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,827 | 41,179 |
