丸井グループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 37,433 | 37,408 |
| 減価償却費 | 9,911 | 9,191 |
| 減損損失 | 4 | 128 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,736 | 6,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,975 | 2,288 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △1,123 | △294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △424 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △269 | △240 |
| 支払利息 | 1,465 | 1,330 |
| 固定資産除却損 | 304 | 407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,754 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 249 | △211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 476 | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 868 | 985 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | △26,150 | 11,930 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8,537 | △1,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,098 | 719 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | △2,129 | △3,086 |
| その他 | 4,735 | △12,831 |
| 小計 | 38,944 | 53,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 233 |
| 利息の支払額 | △1,460 | △1,342 |
| 法人税等の支払額 | △11,344 | △12,851 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,396 | 39,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △8,788 | △10,979 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,702 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,009 | △9,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 212 |
| 差入保証金の差入による支出 | △324 | △25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,159 | 1,005 |
| その他 | 914 | △1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,232 | △20,315 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,698 | 21,701 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000 | 23,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,000 | △42,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,899 | 19,895 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,009 | △7,892 |
| 配当金の支払額 | △9,452 | △11,731 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △463 | － |
| その他 | △156 | 1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,880 | △25,487 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283 | △5,892 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,437 | 46,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,720 | 40,827 |
