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大和のキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△452,841	△268,877
減価償却費	912,111	899,384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△53,996	△47,459
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△33,975	－
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	△154,392
引当金の増減額（△は減少）	△135,669	24,185
補助金収入	△150,260	－
助成金収入	△191,685	△111,895
固定資産除却損	10,525	3,517
投資有価証券評価損益（△は益）	－	77,374
受取利息及び受取配当金	△57,659	△57,276
支払利息	130,086	118,013
持分法による投資損益（△は益）	1,231	3,707
売上債権の増減額（△は増加）	△21,758	205,719
たな卸資産の増減額（△は増加）	68,928	17,306
差入保証金の増減額（△は増加）	72,840	△8,213
仕入債務の増減額（△は減少）	△81,828	△460,507
未払消費税等の増減額（△は減少）	177,675	△144,989
預り金の増減額（△は減少）	565,795	△498,182
その他の資産の増減額（△は増加）	△84,891	40,140
その他の負債の増減額（△は減少）	463,721	△292,097
小計	1,138,350	△654,542
利息及び配当金の受取額	57,659	57,276
補助金の受取額	341,945	111,895
利息の支払額	△130,157	△118,013
法人税等の支払額	△11,224	△98,850
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,396,573	△702,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,090	△50,000
定期預金の払戻による収入	20,180	50,000
有形固定資産の取得による支出	△905,662	△218,149
有形固定資産の売却による収入	2,149	－
無形固定資産の取得による支出	△7,714	△43,916
投資有価証券の売却による収入	300	80,065
貸付金の回収による収入	159	－
差入保証金の差入による支出	△1	△45,713
差入保証金の回収による収入	30,349	37,500
その他の支出	△5,527	△4,242
その他の収入	14,231	47,207
投資活動によるキャッシュ・フロー	△861,625	△147,247

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△247,303	859,600
長期借入れによる収入	1,140,000	280,000
長期借入金の返済による支出	△624,528	△692,191
自己株式の取得による支出	△98	△192
リース債務の返済による支出	△32,011	△36,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	236,058	410,811
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	771,006	△438,671
現金及び現金同等物の期首残高	1,661,494	2,432,501
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,432,501	※ 1,993,829