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大和のキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	535,145	△452,841
減価償却費	894,009	912,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,114	△53,996
引当金の増減額（△は減少）	△526,435	△135,669
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△227,024	△33,975
資産除去債務戻入益	△260,305	－
工事負担金等受入額	△130,178	－
補助金収入	△20,083	△150,260
助成金収入	－	△191,685
原状回復費用	33,570	－
店舗閉鎖損失	26,800	－
固定資産除却損	256,906	10,525
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,499	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,499	－
受取利息及び受取配当金	△54,413	△57,659
支払利息	120,737	130,086
持分法による投資損益（△は益）	△946	1,231
売上債権の増減額（△は増加）	△7,443	△21,758
たな卸資産の増減額（△は増加）	270,944	68,928
差入保証金の増減額（△は増加）	379,001	72,840
仕入債務の増減額（△は減少）	△314,668	△81,828
未払消費税等の増減額（△は減少）	25,242	177,675
預り金の増減額（△は減少）	△333,904	565,795
その他の資産の増減額（△は増加）	66,496	△84,891
その他の負債の増減額（△は減少）	5,393	463,721
小計	726,732	1,138,350
利息及び配当金の受取額	54,413	57,659
補助金の受取額	149,691	341,945
利息の支払額	△117,243	△130,157
法人税等の支払額	△35,596	△11,224
営業活動によるキャッシュ・フロー	777,996	1,396,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△70,180	△10,090
定期預金の払戻による収入	70,179	20,180
有形固定資産の取得による支出	△840,423	△905,662
有形固定資産の売却による収入	16,429	2,149
無形固定資産の取得による支出	△4,979	△7,714
投資有価証券の売却による収入	1,613	300
貸付金の回収による収入	208	159
差入保証金の差入による支出	△1,555	△1
差入保証金の回収による収入	301,828	30,349
その他の支出	△5,978	△5,527
その他の収入	69,898	14,231
投資活動によるキャッシュ・フロー	△462,957	△861,625


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△13,500	△247,303
長期借入れによる収入	－	1,140,000
長期借入金の返済による支出	△279,495	△624,528
自己株式の取得による支出	△248	△98
リース債務の返済による支出	△22,031	△32,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	△315,275	236,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△236	771,006
現金及び現金同等物の期首残高	1,661,731	1,661,494
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,661,494	※ 2,432,501