大和

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,250,859

1,156,936

減価償却費

1,185,269

1,165,394

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△75,030

△84,473

引当金の増減額（△は減少）

65,264

△4,378

固定資産権利変換益

△1,302,361

－

減損損失

497,938

128,836

固定資産除却損

30,889

255,317

固定資産売却損益（△は益）

243,321

△15,743

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△921,375

受取利息及び受取配当金

△57,160

△61,737

支払利息

255,907

226,992

売上債権の増減額（△は増加）

△22,576

384,948

たな卸資産の増減額（△は増加）

286,438

430,796

仕入債務の増減額（△は減少）

45,861

37,281

未払消費税等の増減額（△は減少）

148,431

△205,982

預り金の増減額（△は減少）

△803,017

△316,801

その他の資産の増減額（△は増加）

6,783

△285,156

その他の負債の増減額（△は減少）

△57,552

△15,510

小計

1,699,265

1,875,344

利息及び配当金の受取額

57,160

61,737

利息の支払額

△252,957

△231,206

法人税等の支払額

△81,187

△257,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,422,280

1,448,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△87,164

△10,085

定期預金の払戻による収入

87,166

67,084

有形固定資産の取得による支出

△93,505

△772,874

有形固定資産の売却による収入

385,748

792,681

無形固定資産の取得による支出

△10,878

△27,517

投資有価証券の取得による支出

－

△190,000

投資有価証券の売却による収入

－

1,343,995

差入保証金の差入による支出

－

△1,116

差入保証金の回収による収入

222,006

241,079

その他の支出

△5,950

△10,562

その他の収入

7,153

299

投資活動によるキャッシュ・フロー

504,576

1,432,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,323,431

△2,496,728

長期借入れによる収入

1,400,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△695,486

△1,384,373

自己株式の取得による支出

△1,072

△1,894

リース債務の返済による支出

△85,996

△87,388

配当金の支払額

－

△84,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△705,985

△4,044,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,220,871

△1,163,406

現金及び現金同等物の期首残高

2,370,117

※ 3,590,988

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,590,988

※ 2,427,582