大和

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

295,238

1,250,859

減価償却費

1,250,081

1,185,269

退職給付引当金の増減額（△は減少）

93,631

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△75,030

引当金の増減額（△は減少）

67,173

65,264

固定資産権利変換益

-

△1,302,361

減損損失

-

497,938

固定資産除却損

128,287

30,889

固定資産売却損益（△は益）

-

243,321

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△43,130

-

受取利息及び受取配当金

△50,893

△57,160

支払利息

291,289

255,907

売上債権の増減額（△は増加）

76,188

△22,576

たな卸資産の増減額（△は増加）

275,614

286,438

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,296

45,861

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,396

148,431

預り金の増減額（△は減少）

△1,064,545

△803,017

その他の資産の増減額（△は増加）

2,451

6,783

その他の負債の増減額（△は減少）

△215,085

△57,552

小計

1,147,400

1,699,265

利息及び配当金の受取額

50,893

57,160

利息の支払額

△301,290

△252,957

法人税等の支払額

△59,999

△81,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

837,004

1,422,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△112,160

△87,164

定期預金の払戻による収入

117,162

87,166

有形固定資産の取得による支出

△342,172

△93,505

有形固定資産の売却による収入

528,970

385,748

無形固定資産の取得による支出

△13,386

△10,878

投資有価証券の取得による支出

△9,800

-

投資有価証券の売却による収入

46,782

-

貸付金の回収による収入

672

-

差入保証金の差入による支出

△10,569

-

差入保証金の回収による収入

197,164

222,006

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

その他の支出

△3,087

△5,950

その他の収入

25,961

7,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

425,537

504,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,526,116

△1,323,431

長期借入れによる収入

319,637

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△690,263

△695,486

自己株式の取得による支出

△743

△1,072

リース債務の返済による支出

△63,454

△85,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,960,940

△705,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△698,398

1,220,871

現金及び現金同等物の期首残高

3,068,515

※ 2,370,117

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,370,117

※ 3,590,988