大和

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,636,428

2,437,659

受取手形及び売掛金

2,072,213

1,687,265

商品及び製品

2,639,605

2,232,615

仕掛品

14,790

17,369

原材料及び貯蔵品

71,121

44,736

繰延税金資産

94,875

125,770

その他

528,210

789,310

貸倒引当金

△35,710

△31,491

流動資産合計

9,021,535

7,303,235

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

28,202,352

23,142,741

減価償却累計額及び減損損失累計額

△18,049,077

△14,249,460

建物及び構築物（純額）

10,153,274

8,893,281

機械装置及び運搬具

635,745

754,894

減価償却累計額

△588,501

△593,443

機械装置及び運搬具（純額）

47,244

161,450

土地

9,184,531

8,886,776

その他

1,542,605

1,571,944

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,061,716

△1,083,431

その他（純額）

480,889

488,513

建設仮勘定

2,009,167

2,009,167

有形固定資産合計

21,875,106

20,439,189

無形固定資産

施設利用権

1,986

1,986

ソフトウエア

106,489

87,677

無形固定資産合計

108,476

89,663

投資その他の資産

投資有価証券

3,621,797

2,290,791

差入保証金

7,036,614

6,796,652

繰延税金資産

31,406

27,069

その他

97,118

109,484

投資その他の資産合計

10,786,937

9,223,999

固定資産合計

32,770,519

29,752,852

資産合計

41,792,054

37,056,087

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,122,432

3,159,714

短期借入金

10,940,457

7,640,332

未払法人税等

191,109

42,053

商品券

5,391,217

5,251,251

預り金

3,484,501

3,307,666

賞与引当金

59,878

66,282

ポイント引当金

254,626

216,112

商品券等回収損失引当金

742,008

773,783

その他

933,272

712,770

流動負債合計

25,119,503

21,169,966

固定負債

長期借入金

5,470,954

4,899,978

繰延税金負債

1,217,756

751,394

再評価に係る繰延税金負債

362,980

353,427

退職給付に係る負債

1,410,330

1,519,362

資産除去債務

200,957

205,378

環境対策引当金

6,096

－

その他

293,897

273,992

固定負債合計

8,962,972

8,003,533

負債合計

34,082,476

29,173,500

純資産の部

株主資本

資本金

3,462,700

3,462,700

資本剰余金

1,151,981

1,151,981

利益剰余金

1,662,720

2,570,275

自己株式

△590,762

△592,657

株主資本合計

5,686,639

6,592,299

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

999,736

305,686

土地再評価差額金

861,648

871,201

退職給付に係る調整累計額

161,553

85,145

その他の包括利益累計額合計

2,022,938

1,262,033

少数株主持分

－

28,254

純資産合計

7,709,578

7,882,587

負債純資産合計

41,792,054

37,056,087