近鉄百貨店

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△291

2,132

減価償却費

6,289

5,980

減損損失

2,731

430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

10

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）

753

321

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△350

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

380

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

11

前払年金費用の増減額（△は増加）

1,903

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,136

2

受取利息及び受取配当金

△86

△88

支払利息

361

305

持分法による投資損益（△は益）

359

－

固定資産除却損等

462

313

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

147

支払補償費

40

71

関係会社整理損

－

12

投資有価証券評価損益（△は益）

19

－

工事負担金等受入額

－

△199

親会社株式売却益

－

△103

違約金収入

△127

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

売上債権の増減額（△は増加）

655

△149

たな卸資産の増減額（△は増加）

894

147

仕入債務の増減額（△は減少）

△867

△848

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△255

50

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,246

△2,072

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1

△2

その他

177

121

小計

12,161

6,607

利息及び配当金の受取額

86

90

利息の支払額

△371

△312

確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額

△596

△498

支払補償費の支払額

－

△67

違約金の受取額

127

－

法人税等の支払額

△488

△374

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,919

5,444

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

2,000

－

有形固定資産の取得による支出

△8,301

△2,500

有形固定資産の売却による収入

10

1

有形固定資産の除却による支出

△598

△259

無形固定資産の取得による支出

△390

△178

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

143

833

短期貸付けによる支出

△79,436

△49,405

短期貸付金の回収による収入

79,806

49,426

長期貸付金の回収による収入

36

33

敷金及び保証金の差入による支出

△2,525

△76

敷金及び保証金の回収による収入

534

361

預り保証金の返還による支出

△451

△280

預り保証金の受入による収入

205

205

工事負担金等受入による収入

－

199

資産除去債務の履行による支出

－

△180

その他

△68

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,039

△1,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

61

2,228

長期借入れによる収入

6,100

14,300

長期借入金の返済による支出

△6,559

△19,647

自己株式の取得による支出

△1

△0

少数株主への配当金の支払額

△21

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△258

その他

△302

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△722

△3,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,158

△70

現金及び現金同等物の期首残高

2,837

3,995

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,995

※ 3,925