近鉄百貨店

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,232

3,497

受取手形及び売掛金

9,949

10,467

商品及び製品

8,415

7,881

仕掛品

255

254

原材料及び貯蔵品

22

27

繰延税金資産

1,910

2,362

その他

3,900

4,029

貸倒引当金

△26

△31

流動資産合計

27,660

28,489

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

121,044

121,777

減価償却累計額

△71,159

△74,129

建物及び構築物（純額）

49,884

47,647

機械装置及び運搬具

1,339

1,308

減価償却累計額

△851

△846

機械装置及び運搬具（純額）

488

461

工具、器具及び備品

8,722

8,079

減価償却累計額

△6,677

△6,241

工具、器具及び備品（純額）

2,044

1,838

土地

29,507

27,087

リース資産

1,941

1,762

減価償却累計額

△1,048

△1,137

リース資産（純額）

892

624

建設仮勘定

24

16

有形固定資産合計

82,843

77,675

無形固定資産

1,530

1,705

投資その他の資産

投資有価証券

4,464

4,821

長期貸付金

104

79

敷金及び保証金

10,817

10,754

退職給付に係る資産

2,725

3,113

繰延税金資産

1,043

871

その他

1,258

1,030

貸倒引当金

△492

△234

投資その他の資産合計

19,921

20,436

固定資産合計

104,295

99,818

資産合計

131,955

128,307

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

19,643

21,018

短期借入金

17,529

12,078

未払法人税等

367

734

商品券

9,022

8,894

預り金

29,029

27,641

賞与引当金

113

265

商品券等引換損失引当金

6,119

6,417

資産除去債務

9

23

その他

5,939

4,865

流動負債合計

87,775

81,939

固定負債

長期借入金

7,950

8,830

退職給付に係る負債

429

471

厚生年金基金解散損失引当金

166

166

資産除去債務

217

297

その他

4,876

4,137

固定負債合計

13,639

13,902

負債合計

101,415

95,841

純資産の部

株主資本

資本金

15,000

15,000

資本剰余金

8,990

8,990

利益剰余金

5,306

6,768

自己株式

△82

△84

株主資本合計

29,214

30,674

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

954

1,210

退職給付に係る調整累計額

371

579

その他の包括利益累計額合計

1,325

1,790

純資産合計

30,539

32,465

負債純資産合計

131,955

128,307