近鉄百貨店

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,925

3,232

受取手形及び売掛金

9,700

9,949

商品及び製品

9,448

8,415

仕掛品

944

255

原材料及び貯蔵品

30

22

繰延税金資産

1,787

1,910

その他

4,559

3,900

貸倒引当金

△30

△26

流動資産合計

30,365

27,660

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

120,187

121,044

減価償却累計額

△69,113

△71,159

建物及び構築物（純額）

51,073

49,884

機械装置及び運搬具

1,263

1,339

減価償却累計額

△841

△851

機械装置及び運搬具（純額）

422

488

工具、器具及び備品

9,188

8,722

減価償却累計額

△7,169

△6,677

工具、器具及び備品（純額）

2,018

2,044

土地

29,611

29,507

リース資産

1,863

1,941

減価償却累計額

△778

△1,048

リース資産（純額）

1,085

892

建設仮勘定

－

24

有形固定資産合計

84,212

82,843

無形固定資産

1,538

1,530

投資その他の資産

投資有価証券

4,174

4,464

長期貸付金

129

104

敷金及び保証金

10,846

10,817

退職給付に係る資産

2,386

2,725

繰延税金資産

837

1,043

その他

1,394

1,258

貸倒引当金

△594

△492

投資その他の資産合計

19,173

19,921

固定資産合計

104,924

104,295

資産合計

135,290

131,955

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

20,981

19,643

短期借入金

16,551

17,529

未払法人税等

381

367

商品券

9,371

9,022

預り金

27,655

29,029

賞与引当金

88

113

商品券等引換損失引当金

5,824

6,119

資産除去債務

360

9

その他

5,544

5,939

流動負債合計

86,758

87,775

固定負債

長期借入金

14,658

7,950

退職給付に係る負債

394

429

厚生年金基金解散損失引当金

147

166

資産除去債務

213

217

その他

4,991

4,876

固定負債合計

20,405

13,639

負債合計

107,163

101,415

純資産の部

株主資本

資本金

15,000

15,000

資本剰余金

8,990

8,990

利益剰余金

3,634

5,306

自己株式

△80

△82

株主資本合計

27,545

29,214

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

409

954

退職給付に係る調整累計額

171

371

その他の包括利益累計額合計

581

1,325

純資産合計

28,126

30,539

負債純資産合計

135,290

131,955